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疑问
老基民
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发表于 2021-9-7 06:43 来自手机 | 显示全部楼层
净值2点01%,怎么收益0点49%?
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管理员
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抗震救灾爱心勋章威望勋章广发人勋章环保勋章广发荣誉坛友勋章(铜)广发荣誉坛友勋章(金)10周年纪念勋章

发表于 2021-9-7 09:02 | 显示全部楼层
您好,请问您提问的是否为“估值”与“净值”的区别呢?基金估值是根据基金过往业绩、历史定期报告公布的持仓等公开数据和指数走势来预测当天净值,是对净值的估算。销售平台可各自发布估值数据,但其不承诺和保证准确性。

而基金净值是根据基金的实际持仓和股票、债券等资产收盘价计算的,由基金公司、托管银行双方同时独立计算,数据核对一致后才能对外发布。基金公司、托管银行对基金净值准确性负责,并受监管部门监管。

运作期间如果进行调仓,估值就可能与真实净值偏差较大。此外,各个销售平台预测基金估值可能采用不同的算法,因此各平台的估值准确性也有所差异。因此估值仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准哦。更多问题欢迎添加微信客服广发小红豆详细沟通哦,微信号:gfxhd03。
广发小红豆,在你身边的理财小助手~
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