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【开奖啦!】市场出现企稳反弹,顺周期后市如何表现?
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抗震救灾爱心勋章威望勋章广发人勋章环保勋章广发荣誉坛友勋章(铜)广发荣誉坛友勋章(金)10周年纪念勋章

发表于 2021-5-31 20:19 | 显示全部楼层
最近,小红豆举办了话题活动,邀请基友们就是否看好医疗行业提出了自己的看法。原帖请戳:【有奖话题】市场出现企稳反弹,顺周期后市如何表现?

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精彩留言回顾
不少基友都分享了自己的观点,一起来看看吧:

@明大教主
个人认为顺周期维持右侧震荡的概率更大。一方面高层近期强调“打击商品市场投机炒作”,对商品市场的短期走势带来冲击;同时期货市场采取一系列限制投资炒作的措施,商品波动性放缓;另外就是美基建政策大概率将出现较大幅度的缩减,为外需增长的预期蒙上了阴影。不过5-6月份是诸多化工厂的停产检修期,在供应端较平时有所减少。最后就是像钛白粉等具有持续性涨价的行业,价格转入弱势区间尚需时日,在海外流动性未实际收紧之前,大宗商品将以震荡整固为主。

@吃不胖de瘦子
随着经济的持续复苏,顺周期板块的确定性也会越来越高。目前周期股普遍估值相对较低,盈利具有比较好的弹性和可持续性,未来估计会有比较好的表现。

但是顺周期板块的上涨也不会一帆风顺。就以有色板块为例,近期的连续上涨就遭遇了政府强有力的跳空,期货价格也出现了明显的回调。毕竟从国家的角度来说,我国是一个制造业大国,上游资源价格暴涨将严重侵蚀中下游企业的利润,接的单子越多亏损反而越大,对中小企业是很大的打击。因此,从国家的整体利益出发,必须控制住上游资源的价格。因此,周期股肯定短期面临一定的回调压力。

整体来看,顺周期板块的发展前景是非常好的,但短期面临一定的政策调控压力。而且顺周期板块包括化工、有色、煤炭、钢铁、金融等多个行业,经常是轮动上涨,如果感觉不好把握的话,不妨考虑重点投资顺周期板块的基金

@天下为公
顺周期板块后市还是有投资机会的。市场是存在周期性的,市场景气的时候向上涨,市场不景气的时候向下跌,市场在上涨和下跌之间不停的切换,这就是市场的周期性,对于有些板块来说,在市场经济景气向上的时候,整个行业的营收情况也会得到一定的改善,市场经济不景气向下的时候,这些板块也会受到市场的影响,随着市场一路下行,这些板块就是属于顺周期板块。

顺周期板块主要包括金融、地产、建材、基建等行业。在这些行业中,我看好基建行业特别是新基建概念股,2020年4月20日,国家发改委首次明确新型基础设施的范围,新型基础设施是以新发展理念为引领,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。新基建主要包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。

在疫情影响下,线上需求集中释放,“新基建”迎来发展窗口期。受人员隔离影响,疫情期间居民线上娱乐、远程办公、在线教育等流量行业快速发展,无人配送等新型行业的需求也在逐步释放,同时在疫情发酵的背景下互联网公司的大数据技术也得以在“数字防控”中大施拳脚。考虑到上述行业均离不开云计算、大数据的支持,对于以信息化、智能化为导向的“新基建”而言,当前的环境则为其提供了良好的发展窗口,预计未来中国新基建投资潜力巨大。

@duckweed
所谓的顺周期股,简单说,就是顺从经济发展上下波动的行业股票。经济环境好,预期佳,这些股票就上涨;经济环境差,这些股票就跟随下跌,在A股市场中,煤炭、有色、电力、水泥、石油等都是十分典型的顺周期股票。对于顺周期板块的今后表现可以从以下几方面来看:

从估值的角度来看相对于近两年表现较亮眼的医疗、科技、消费行业的较高估值状态,以传统行业为代表的顺周期行业估值相对较低,顺周期板块可能受益于低风险和估值修复,低风险的偏好特征有希望能够持续发力。

从行业配置的角度来看资金配置需要尽可能的分散风险,但是,在热门板块和顺周期板块估值明显分化的情况下,大部分基金对热门板块的配置比例都比较高,处于历史较高水平,而顺周期板块的配置比例则处于历史较低水平。根据统计数据显示,基金对于医药生物的配置比例已经超过了21%,相当高的比重了,而对于各顺周期板块的配置比例基本上不超过3%,如果是希望做资金配置的话,投入一部分资金到顺周期板块是必要的,因为这些板块目前的安全边际更高一些。

从盈利的角度来看根据历史的情况,如果经济持续复苏,企业盈利情况好转的话,顺周期板块也会迎来上涨的机会。在新冠疫苗接种陆续推进以及防疫措施合理到位的情况下,疫情的影响已经明显逐步减弱,今年经济恢复增长应该是一个大概率事件,在这种预期下,顺周期品种应该也会有比较不错的表现。

@苏锡新
随着疫苗的大规模应用,新冠疫情得到控制,全球经济有望复苏,美国新政府6万亿的财政刺激计划,引发强烈的通胀预期,所以看好顺周期板块的后续表现。

碳中和是全球各国为缓解气候变化所做出的巨大努力。去年9月,中国宣布到2060年实现碳中和。众所周知,中国是能源消费大国,中国此次决定势必会促使未来的能源结构出现巨大转型。长期来看,国家正在不断推动新能源的发展,持续的利好加码,包括美国也表态要发展新能源,行业的成长性确定。

今年的政府工作报告明确指出要制定2030年前碳排放达峰行动方案,推动煤炭清洁高效利用,大力发展新能源,加快建设碳排放权交易市场。一方面,我国目前的能源结构亟需改善,能源结构改革势在必行。另一方面,海外碳中和进程快于我国,积极推进可以提前占据有利阵地。火电、化工、钢铁和交运等行业是当下碳排放的主要来源,供需两端需共同发力才能实现碳中和。目前能源、工业和交运是我国碳排放的主要来源,碳排放量中占比超80%。



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发表于 2021-5-31 22:34 来自手机 | 显示全部楼层
中证500.我认为前期沪深300涨了不少.估值处于高位.而许多小票没怎么涨.轮也也该轮到它们了.近日深交所将上市公司中4亿到8亿的暂停收年费及别的费用.这释放信号.机柯估计会控掘其中好的估值较低的股票炒作.再加上要调整沪深300及中证500成分股.我估计中证500会逐渐从低十迷中走出.展现出它的价值的.
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发表于 2021-6-1 19:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!
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