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教主的宏观基本面、股票、基金交流贴
投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-7-21 17:55 | 显示全部楼层
    波动大是非常正常的。
    一方面指数在快速突破3000-3400五道整数关口后,需要修正;
    其次就是高管减持力度增大、IPO数量加快(叠加科创板还有巨无霸上市),甚至是后续的创业板注册制试点都是不确定性因素。
   牛市也并非没有回调,一次性上涨直到突破天际。上周末监管层就发出了“券商、基金合并”和险资入市比例提升的声音。叠加M2在11.1%的高位和LPR依旧保持在相对宽松的区域,从盘面来看更类似是主力大资金的调仓换股,随着消费、医药等板块估值走高,近期军工、基建等强周期板块陆续启动,未来一段时间料也是周期股的天下。
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高级研究员
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发表于 2020-7-24 11:59 来自手机 | 显示全部楼层
明大教主 发表于 2020-7-21 17:55
波动大是非常正常的。
    一方面指数在快速突破3000-3400五道整数关口后,需要修正;
    其次就是高 ...

周期股是哪些板块?不太明白,应该怎么选?谢谢教主
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-7-25 11:45 | 显示全部楼层
不知取什么名 发表于 2020-7-24 11:59
周期股是哪些板块?不太明白,应该怎么选?谢谢教主

周期的话直接和经济挂钩的周期就是建材、有色、化工、基建等,就像2017年GDP小幅上行,主板强于科技成长风格就是因为蓝筹反复表现。还有券商、军工也都是强周期板块,短期成长风格由于估值较高可注册制的不确定性以及大基金本身在减持,如果仓位重应该适当调仓。
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发表于 2020-7-25 14:02 来自手机 | 显示全部楼层
明大教主 发表于 2020-7-25 11:45
周期的话直接和经济挂钩的周期就是建材、有色、化工、基建等,就像2017年GDP小幅上行,主板强于科技成长 ...

建材,有色,化工,基建这些都不是很懂,我比较认识潍柴和三一重工,之前买过三一重工,涨起来有点吃力
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-7-26 13:09 | 显示全部楼层
不知取什么名 发表于 2020-7-25 14:02
建材,有色,化工,基建这些都不是很懂,我比较认识潍柴和三一重工,之前买过三一重工,涨起来有点吃力 ...

三一重工属于建筑机械,每年春季的时候建筑机械需求量较高,于是通常每年1-2季度会有一波行情。建材、有色、化工这些事因为PMI走强带动经济复苏的预期,同时也是此前滞涨的补涨。
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老基民
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发表于 2020-8-17 11:21 来自手机 | 显示全部楼层
教主怎么看这周的走势?还会调整吗?
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-8-17 12:34 | 显示全部楼层
二毛 发表于 2020-8-17 11:21
教主怎么看这周的走势?还会调整吗?

今天金融板块领涨,军工、基建等跟随,另一边创业板弱于主板,或是注册制靴子落地前的资金观望预期。之前的一个月震荡调整是因为7月初的指数拉升过多,技术面在月线上乖离率较大,目前周线已经基本实现了修复。从注册制落地,流动性提升,引导科技红筹回A甚至是券商的合并来看,后续券商板块的弹性将会体现。而基建在特别国债、专项债的支持下业绩也将有所释放。从另一个角度看,前期高位股补跌已经基本完成,后续震荡上行概率较大。
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-8-20 08:54 | 显示全部楼层
近期市场波动如此大,各位快来向教主提问啊!
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基金经理助理
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发表于 2020-8-20 09:42 | 显示全部楼层
教主好专业

想问问教主对芯片国产替代这个事情是怎样看的
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-8-20 18:53 | 显示全部楼层
安安子evan 发表于 2020-8-20 09:42
教主好专业

想问问教主对芯片国产替代这个事情是怎样看的

国产芯片自给率目前是30%,未来5年的替代率要达到70%左右。目前在高端芯片领域国内的渗透率接近于0,在光刻机等领域与国外先进产能制程有3-4代的差距,不是短时间能够弥补。但由于国内是技术追赶,所以同比外国同期研发时间会少一些,目前像中微公司的刻蚀机等少数领域国内技术已经来到了和世界同步的级别。从全球半导体公司的业绩恢复来看,国内要先于国外,业绩增速也大于国外,未来10年国内半导体产业都将迎来高速增长,在大基金和财税政策支持下确定性较强。
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老基民
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发表于 2020-8-20 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
教主太专业了
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老基民
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发表于 2020-8-20 19:00 来自手机 | 显示全部楼层
养老产业教主看好吗?更适合定投还是一把入呀?
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-8-21 20:38 | 显示全部楼层
你若安好333 发表于 2020-8-20 19:00
养老产业教主看好吗?更适合定投还是一把入呀?

养老产业、医药、消费这种,由于受经济下行压力小,属于弱择时的好赛道行业,个人更倾向于定投分摊成本呢~
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-8-21 20:39 | 显示全部楼层

哈哈,欢迎经常向教主提出各种问题哦~
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青年巴菲特
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发表于 2020-8-26 21:55 来自手机 | 显示全部楼层
明大教主,我想请教一下,今天能不跌还涨的股票,是咱大a股的核心资产吗?是那些说价值投资的人的标的吗?
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-8-27 16:07 | 显示全部楼层
weilaitd 发表于 2020-8-26 21:55
明大教主,我想请教一下,今天能不跌还涨的股票,是咱大a股的核心资产吗?是那些说价值投资的人的标的吗? ...

我的持仓中昨天不跌反涨的有光线传媒和马应龙,并不能算得上是A股的核心资产,只能说是细分领域龙头。从短期(一个交易日)的涨跌中无法看出哪个是核心资产,只有长期的行业龙头,市占率高,研发能力强,现金流稳定的才算得上。更有甚者昨天涨幅不小的中体产业今天反而跌停了,都是资金在博弈,万不可拿短期强势作为长期的投资依据。
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青年巴菲特
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发表于 2020-8-27 22:25 来自手机 | 显示全部楼层
明大教主 发表于 2020-8-27 16:07
我的持仓中昨天不跌反涨的有光线传媒和马应龙,并不能算得上是A股的核心资产,只能说是细分领域龙头。从 ...

好的,谢谢!都说价值投资,选好股就长线持有,选股太难了……
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投委会主席
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 楼主| 发表于 2020-8-28 08:25 | 显示全部楼层
weilaitd 发表于 2020-8-27 22:25
好的,谢谢!都说价值投资,选好股就长线持有,选股太难了……

价值投资也不是一直长期持有的,像巴菲特老爷子买价值股都是公司遇到困境,公司估值来到极低的时候买入的,然后在高估的时候抛出,现在牛市的情况下医药、消费等长牛个股都不便宜,并不适合现在买入长期持有这些股票。价值的投资除了选好股还要有合理的估值和相对的耐心。
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