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雕刻时光红茶馆---理财,灌水,吹牛,滚雪球
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 楼主| 发表于 2009-9-26 23:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 doudou 于 2009-9-26 23:51 编辑

以后有空了,再讨论资产再平衡以及资产分散的问题。现在简单写一下最新的配置。

这个是2009-8-30 写的一些:周末一点点感悟与我的总资产配置

http://bbs.gffunds.com.cn/discuz ... =page%3D1&page=2473

目前比8月30日(30日为周日,实际应该是8月28日)的资产配置比例更加保守:

(1)大盘大致跌了1%(上证)

(2)场内的总资产增加了1%左右。这一部分的资产实际总量是6000点保留的场内资金的1.2倍,是1700点时的3倍左右,新增资金成本区在2000点附近。

(3)开放式基金增加了1.5%左右。这一部分的资产实际总量是6000点保留的场外开放式基金的4.5倍(6000点杀了2/3的华大,进不去,后来等额资金申购了华策),相当于一直留着华大的1.39倍。华大和华策还行,能够长持。

(4)场外的资金增加了5%左右。这里增加有两个因素,一方面是盈利划出的积累,一方面是正常的净收入转为储蓄积累。都在华夏c和火鸡里呆着,安心等着机会。这一部分的资产实际总量是6000点保留的场外资金的1.6倍。


抗风险的能力也还行,大跌的时候我做个锁头乌龟是没问题的,可以慢慢抄底和自救。

上涨也无所谓,估值并不算便宜,持仓已经够了。

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今天很残酷,明天更残酷,后天很美好,大部分人死在明天晚上。

在高处立,着平处坐,向阔处行;  存上等心,结中等缘,享下等福


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发表于 2009-9-26 23:36 | 显示全部楼层
真能吃,要运动3个小时才消化得差不多了
开口笑 发表于 2009-9-26 23:34




要看是做什么运动。
***离这个市场远一点,能看得更清楚一点***

***中国的股市,什么时候都是资金推动型的,全靠钱往上堆。什么时候没钱了,就崩掉了。***

***某些中小板股票已经到了头部了,高度警惕 ***

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发表于 2009-9-26 23:36 | 显示全部楼层
噢噢~~你回来了!
晚上吃撑了,运动了3个小时才消化得差不多了。
tony 发表于 2009-9-26 23:26


体力很好呀,居然能连续3个小时
——————————————

...活着...
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发表于 2009-9-26 23:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 西班牙骑牛士 于 2009-9-26 23:41 编辑
以后有空了,再讨论资产再平衡以及资产分散的问题。现在简单写一下最新的配置。

这个是2009-8-30 写的一些:周末一点点感悟与我的总资产配置

http://bbs.gffunds.com.cn/discuz ... =page%3D1&page=2473

目 ...
doudou 发表于 2009-9-26 23:34



你要自由了、

等你净资产(票、房、车等等市值折算人民币)过了1千万,发条短信给我,我飞去北京吃你的kfc
***离这个市场远一点,能看得更清楚一点***

***中国的股市,什么时候都是资金推动型的,全靠钱往上堆。什么时候没钱了,就崩掉了。***

***某些中小板股票已经到了头部了,高度警惕 ***

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 楼主| 发表于 2009-9-26 23:46 | 显示全部楼层
噢噢~~你回来了!
晚上吃撑了,运动了3个小时才消化得差不多了。
tony 发表于 2009-9-26 23:26


你真强,3个小时

我要睡觉了,命苦,明天上班写报告,一直上到周三。
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发表于 2009-9-26 23:46 | 显示全部楼层
啊哈~~在三里屯看美女啊,养眼!
散步期间喝了四杯大摩卡,美哉美哉!
Tony玩也是一种境界
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 楼主| 发表于 2009-9-26 23:48 | 显示全部楼层
啊哈~~在三里屯看美女啊,养眼!
散步期间喝了四杯大摩卡,美哉美哉!
tony 发表于 2009-9-26 23:46



靠,四杯大摩卡?

那你慢慢灌水,我先睡了。
今天很残酷,明天更残酷,后天很美好,大部分人死在明天晚上。

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发表于 2009-9-26 23:48 | 显示全部楼层
借这里的人气,想请各位点拨迷津
个人对今后较长时间影响走势的一些自认为比较重要的因素判断:
说说我看空的一些理由:
一、估值偏高,至少不便宜(A股似乎便宜的时刻很少)by:银行便宜,但市场似乎普遍对银行的 ...
开口笑 发表于 2009-9-26 22:18



还是用量化算计的方式来解决类似的问题,先考虑前提:

1,长期看多,多到什么程度,我们难以猜测,假设4000点不作为未来3年顶是大概率的吧?
2,短中期你看空,空到什么程度?不涨而已?小跌到2500附近?大跌到2000以下甚至更多?

好了,开始算计:
1,投资的机会成本。也即是,你不买入股票的话,还有什么投资能保障极低风险的较高回报?我目前看不到,除了国债。信托产品有长达5年每年8%左右的低风险固定收益回报,但是门槛对绝大多数人较高,不算。

2,好了,我们来算现在买入股票的后果。2800点买入股票,3年后4000点,假设你的股票完全等同于大盘指数涨幅,则涨幅为43%。年复合收益率为24%左右,远远跑赢所有其他的投资机会。即使我们把收益除以一半,作为安全边际或者运气很糟,也有12%上下,依然远远跑赢你现在能想到的其他投资方式。

3,再一步,算一下不买入等待的后果。大跌,赚大了;大涨,亏大了;来回震荡,根本赚不到,说不定还要坏了心态高追低抛。

计算后认为:1是笨办法;2是至少不会输的办法,如果下点儿功夫还有可能是大赚的方法;3是有30%机会赚到的方法---甚至更低一些,因为你看好的股票未必如大盘一样的跌幅

最后,市场绝大多数时候都是像今天一样前途莫测的,过2个月,该让你迷茫的还会让你迷茫,就像2个月前,只不过背景换了一波又一波而已。重要的是,至少在长期绝不会吃亏和后悔的阶段上车,其它的不过是锦上添花,但切勿本末倒置。

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发表于 2009-9-26 23:55 | 显示全部楼层
46006# doudou
我觉得doudou场外追求安全的资金,可以做个手动定投封基,以目前的指数或定个点位,每下去100或200点买入部分,如果有2000点以下,加大金额,可以持有到期,不用费神
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发表于 2009-9-26 23:57 | 显示全部楼层
正好,借着咖啡因的劲儿睡个好觉!闪人~~
Tony玩也是一种境界
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发表于 2009-9-27 00:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 开口笑 于 2009-9-27 00:27 编辑

46013# 水晶苍蝇拍
谢谢拍子兄,是的,任何时候市场都是多种因素影响,令人难以判断的
1,长期看多,多到什么程度,我们难以猜测,假设4000点不作为未来3年顶是大概率的吧?
在较长时间内仍将没有做空机制的A股,我只能说未来3年内有机会见到4000,真的能否见到我可不敢保证
2,短中期你看空,空到什么程度?不涨而已?小跌到2500附近?大跌到2000以下甚至更多?
不是说短中期,而是在估值、全流通和大量新股、新的大小限的压力、以及经济上行的漫长性影响下,1-2年之内整体性偏空
未来3年既有可能性见到4000,也有可能见到2000以下,一切皆有可能

好了,开始算计:
1,投资的机会成本。也即是,你不买入股票的话,还有什么投资能保障极低风险的较高回报?
是的,我也看不到。所以我说了:尤其是现在实体中没有很好的投资机会时,资金就会在A股这个进出更为自由的场所寻找和制造机会

2,好了,我们来算现在买入股票的后果。
我只是认为3年内有可能4000点

需要说明的是,我的资金投资期限是不确定的,但不会很长,所以我无法做到过滤中短期,这是导致我目前心态的主要原因
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发表于 2009-9-27 00:31 | 显示全部楼层
拍子兄是以价值为主,趋势为辅
可是在A股,有多少是以价值为主的呢?
近4年基金壮大后,可能情况稍微好了些,可是真正像兴业基金,坚持价值投资而又水平高的基金很少
睡了,晚安
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发表于 2009-9-27 09:25 | 显示全部楼层
这么多潜水员都出来了,又有当年茶馆的味道了!昨天下午喝了杯咖啡,一晚上没睡着,真奇怪有人还能喝了4杯后睡觉
享受其中的乐趣
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发表于 2009-9-27 11:41 | 显示全部楼层
46013# 水晶苍蝇拍
谢谢拍子兄,是的,任何时候市场都是多种因素影响,令人难以判断的
1,长期看多,多到什么程度,我们难以猜测,假设4000点不作为未来3年顶是大概率的吧?
在较长时间内仍将没有做空机制的A股, ...
开口笑 发表于 2009-9-27 00:24


开口兄,正是因为一切皆有可能,而且基本上没人能够总是洞察市场运行的天机,所以真的需要化繁入简
你那样分析的话,很容易多空左右互博,最后的结果就是,迷茫

简单的看
如果你是价值投资者,现在可以卖点儿,也可以捂着,但不该买(或者说早该买好了)---等着市场再次错杀的机会来买入,所以需要后手
如果你是趋势投资者,现在就应该休息----等着趋势明确,不管是大跌,还是新一轮涨势确立

对价值投资者而言,对未来的看法,对个体的研究能力、以及对安全边际的重视是最重要的
对于趋势投资者而言,技术上的一致性判断和执行纪律是最重要的

不管哪种,必须坚定,才有赢的机会。不能既指望逃过每个调整,有享受一直持有的盈利,不可能的

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发表于 2009-9-27 11:47 | 显示全部楼层
拍子兄是以价值为主,趋势为辅
可是在A股,有多少是以价值为主的呢?
近4年基金壮大后,可能情况稍微好了些,可是真正像兴业基金,坚持价值投资而又水平高的基金很少
睡了,晚安
开口笑 发表于 2009-9-27 00:31


其实别人怎么做与我们自己有啥关系呢?我赚我的钱,别人如何我觉得并需要关心
价值投资是一种被过去几十年历史验证、也被国内外主要市场验证的有效投资方式,岂会因为某些人怎么做而改变?

重要的是,严格遵循价值投资的方法,不要误读,抓住成长性+确定性+安全边际+复利等几个主要要素,结果只是水到渠成而已

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发表于 2009-9-27 11:52 | 显示全部楼层
分析得入木三分!拜读了。 46019# 水晶苍蝇拍
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发表于 2009-9-27 15:26 | 显示全部楼层
先顶在学!
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发表于 2009-9-27 16:05 | 显示全部楼层
投资几年的感觉,投不动产总体优于票据资产,投商铺优于住宅,投股票优于股票基金,投封基优于开基。现在什么都不太好混,有闲钱买房子吧!
股市如赌场,不怕你赢钱,就怕你不玩!

幸福不是因为得到的多,而是因为计较的少!
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